Módulo de Bancos


El módulo de bancos es una herramienta clave para la administración eficiente de las operaciones financieras de tu empresa. Este módulo centraliza y automatiza la gestión de cuentas bancarias, facilitando la conciliación de movimientos, el control de saldos y la ejecución de pagos y transferencias. Diseñado para ofrecer transparencia y control en tiempo real, garantiza la precisión de los registros financieros y proporciona análisis detallados que respaldan la toma de decisiones estratégicas.
Objetivos Principales:
- Optimizar el manejo de fondos y flujos de efectivo.
- Asegurar la integridad de las transacciones bancarias.
- Proveer reportes financieros actualizados para una gestión proactiva.
Con este módulo, tu empresa puede minimizar errores, agilizar procesos y mantener un control total sobre sus recursos financieros, contribuyendo directamente al fortalecimiento de la estabilidad y la eficiencia operativa.
Registro y Configuración de Cuentas
- Administración de múltiples cuentas bancarias en diferentes monedas.
- Asociación de cuentas a entidades bancarias específicas.
- Configuración de límites y autorizaciones para cada cuenta.
- Seguimiento de Saldos:
- Actualización en tiempo real de los saldos disponibles.
- Proyección de flujos de efectivo según transacciones programadas.
Conciliación Bancaria Automática
- Importación de Estados de Cuenta Bancarios
- Carga automática de movimientos desde los portales bancarios.
- Conciliación Automatizada
- Identificación y vinculación automática de transacciones con registros internos.
- Detección de diferencias (movimientos no registrados, errores en importación, etc.).
- Conciliación Manual (Si es Necesario):
- Herramientas de búsqueda avanzada para localizar discrepancias.
- Función para agregar ajustes o aclaraciones directamente en el sistema.
Gestión de Transacciones Bancarias
- Generación y programación de pagos a proveedores, empleados y otros terceros.
- Administración de pagos recurrentes.
- Registro de pagos electrónicos, cheques o transferencias.
- Registro de ingresos por ventas, devoluciones, préstamos, etc.
- Asociación de depósitos a cuentas específicas.
- Transferencias Internas
- Traspasos entre cuentas bancarias internas.
- Registro y seguimiento detallado de los movimientos.
Control de Flujo de Efectivo
- Visualización de entradas y salidas planificadas.
- Análisis de liquidez a corto, mediano y largo plazo.
- Alertas y Notificaciones:
- Avisos automáticos para cuentas con saldo bajo o transacciones pendientes.
- Notificaciones sobre pagos vencidos o rechazados.
Informes y Análisis Financieros
- Extracto bancario interno: Detalle de movimientos registrados en cada cuenta.
- Conciliación bancaria: Comparación entre registros internos y extractos bancarios.
- Estado de cuentas por banco, moneda y fecha.
- Tendencias de flujo de efectivo por periodo.
- Reportes de pagos recurrentes y excepcionales.
- Comparativa de costos bancarios por entidad.
- Formatos compatibles (Excel, PDF) para auditorías y análisis externo.
Integración con Otros Módulos
- Automatización del registro de pagos y cobros vinculados a facturas.
- Seguimiento de anticipos y saldos pendientes.
- Generación automática de asientos contables para cada transacción bancaria.
- Integración con el libro diario para auditorías contables.
- Control de acceso basado en permisos específicos.
- Autorización de transacciones de alto valor por usuarios de nivel superior.
- Registro detallado de quién realiza cada operación en el sistema.
- Trazabilidad completa de modificaciones y ajustes.
Contáctenos


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- Ubicaciòn
- Conocoto, San Rafael, Altos de la Quinta
- Quito - Ecuador