Módulo de Cartera Clientes

Cartera de Clientes

El módulo de cartera de clientes es una herramienta estratégica diseñada para centralizar, organizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales y las cuentas por cobrar de la empresa. Este módulo permite llevar un control detallado de los datos de los clientes, su historial de transacciones, el estado de sus cuentas y el seguimiento de sus pagos, proporcionando una visión integral y en tiempo real de la situación financiera relacionada con cada cliente.

Objetivos Principales:

  • Asegurar un manejo eficiente de las cuentas por cobrar.
  • Mejorar las relaciones comerciales mediante una gestión personalizada.
  • Minimizar riesgos financieros a través del control de créditos y la proyección de cobros.

Beneficios Clave:

  • Eficiencia Operativa: Automatización de procesos de cobranza y generación de informes.
  • Transparencia Financiera: Seguimiento claro de saldos, vencimientos y límites de crédito.
  • Optimización del Flujo de Efectivo: Reducción de morosidad y mejora en los tiempos de recuperación de ingresos.
Gestión de Información de Clientes
  • Registro y Organización de Clientes.
  • Almacenamiento centralizado de datos clave:
  • Razón social, nombre comercial y datos fiscales.
  • Contactos principales y responsables de pagos.
  • Condiciones de crédito y términos de pago.
  • Clasificación por segmentos (industria, ubicación, nivel de ingresos, etc.).
  • Historial de Relación Comercial.
  • Registro de interacciones, acuerdos y condiciones especiales.
  • Visualización de historial de pedidos, facturación y pagos.
  • Facturación y Cobranza.
  • Seguimiento de facturas emitidas, vencidas y pagadas.
  • Gestión de pagos parciales y saldos pendientes.
  • Configuración de límites de crédito por cliente.
  • Alertas automáticas para clientes que exceden el límite o tienen facturas vencidas.
  • Programación de Cobranzas.
  • Generación de calendarios de cobranza basados en fechas de vencimiento.
  • Estado de cuenta por cliente: Detalle de facturas abiertas, vencidas y pagadas.
  • Reportes de antigüedad de saldos: Análisis de cuentas pendientes por periodo (30, 60, 90, 120, 180 días).
  • Análisis de Riesgo de Cobranza.
  • Identificación de clientes con alto riesgo de incumplimiento.
  • Estadísticas de comportamiento de pago por cliente o grupo.
  • Predicción de ingresos futuros basados en fechas de vencimiento de facturas.
  • Integración con el Módulo de Facturación, Inventarios, y producción.
  • Emisión de facturas electrónicas directamente desde el módulo.
  • Registro automático de facturas en cuentas por cobrar.
  • Notificaciones de facturas próximas a vencer o vencidas.
  • Recordatorios de próximos pagos a los clientes.
  • Módulo de Contabilidad.
  • Generación automática de asientos contables para ingresos por pagos recibidos.
  • Conciliación con cuentas bancarias y flujo de caja.
  • Visualización de oportunidades de ventas cruzadas o adicionales.
  • Evaluación del rendimiento de clientes en función de ventas realizadas.
  • Controles de Acceso.
  • Asignación de roles para limitar el acceso a datos sensibles.
  • Permisos diferenciados para emisión, modificación o cancelación de facturas.
  • Trazabilidad de Movimientos.
  • Registro detallado de las acciones realizadas por cada usuario en el módulo.
  • Auditoría completa de modificaciones en cuentas y pagos.

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